TESORERIA

FINALIDAD

El equipo de Tesorería se encarga de coordinar y controlar la gestión de tesorería de la institución a fin de asegurar un adecuado manejo y registro de las operaciones de los recursos que administra.

FUNCIONES

  1. Dirigir, coordinar y evaluar las actividades correspondientes al Sistema de Tesorería y cumplimiento a la normatividad vigente.
  2. Coordinar, conducir y supervisar la ejecución de las acciones de tesorería, control y conciliación de cuentas bancarias.
  3. Coordinar, con Personal y Planillas para el pago oportuno de remuneraciones del personal activo y cesante.
  4. Coordinar con Abastecimiento para el pago oportuno de adquisiciones de bienes, servicios y otros.
  5. Ejecutar los fondos del Tesoro Público y de otras fuentes de financiamiento.
  6. Llevar el control de los ingresos y gastos.
  7. Controlar y verificar, si las diferentes operaciones comprometidas se han efectivizado.
  8. Revisar y controlar las acciones y documentos que ingresan a tesorería.
  9. Efectuar la conciliación bancaria de las cuentas, fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados y encargos.
  10. Organizar, analizar y revisar la emisión de comprobantes de pago y los respectivos cheques, con su sustento, controlando la ejecución de las autorizaciones de pago mensual.
  11. Otorgar conformidad y/o V°B° a los comprobantes de pago y cheques emitidos por toda fuente de financiamiento, por diversos conceptos.
  12. Velar por el cumplimiento de las normas técnicas de control y normas de tesorería vigentes.
  13. Analizar y conciliar la información con el SIAF SP y elabora la información financiera mensual.
  14. Elaborar informes económicos de ingresos recaudados (RDR) y analizar los T-6 papeletas de depósitos (revisiones).